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險資有錢任性 私募仍愛成長

2015年01月27日08:53  來源:大洋網(wǎng)-廣州日報

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  記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),今年一季度杠桿開始,機構(gòu)再度密集調(diào)研上市公司,險資和私募異?;钴S,勢頭蓋過傳統(tǒng)的券商和基金。而且產(chǎn)品價格變化、國企改革和“一帶一路”等三大主題成熱點話題。值得注意的是,即使藍籌股仍未被拋棄,但多數(shù)私募機構(gòu)對未來成長股表現(xiàn)有較高的信心。

  文/表 廣州日報記者張忠安

  1月26日,中航光電、中金嶺南、杰瑞股份、奮達科技等26家公司披露了近期機構(gòu)調(diào)研記錄情況。而記者粗略統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),今年以來機構(gòu)再度密集調(diào)研上市公司,其中資源類價格變化、國企改革和“一帶一路”成三大熱門話題。有分析人士指出,大盤藍籌股經(jīng)歷大漲之后,機構(gòu)調(diào)研可能正尋求新的操作方向,其中三大主題成為熱門話題。

  進入機構(gòu)法眼個股表現(xiàn)好

  記者根據(jù)交易所公布的數(shù)據(jù),今年以來,上市公司累計發(fā)布了447份機構(gòu)調(diào)研公告,其密度和力度均超出市場預(yù)期。部分公司機構(gòu)調(diào)研簡直就是人滿為患。中科金財今年1月15日接待了中國平安、中國人壽、漢和資本等66家機構(gòu)大佬。杰瑞股份1月22日和23日連續(xù)被31位機構(gòu)人員調(diào)研,平安養(yǎng)老、蘭權(quán)資本、中信證券、摩根士丹利等中國明星機構(gòu)均榜上有名。

  “我們都會定期對上市公司進行調(diào)研,主要有兩個目的:一是確認(rèn)前期經(jīng)營情況;二是了解未來前景如何,特別是對重倉股,通過調(diào)研分析,為下一步操作提供參考。”一位不愿透露身份的廣州私募人士告訴廣州日報記者。

  記者對比也發(fā)現(xiàn),多數(shù)進入機構(gòu)法眼的個股都表現(xiàn)不錯。生意寶今年1月16日被多家機構(gòu)聯(lián)合調(diào)研,二級市場股價立刻飆升,當(dāng)天漲停,此后連續(xù)四個漲停。

  從內(nèi)容看,機構(gòu)投資者關(guān)心較多的主要有產(chǎn)品價格變化、國企改革以及“一帶一路”準(zhǔn)備情況,其中價格變化主要集中在資源類公司,如中金嶺南可能受益鋅價上漲,而稀土價格回升帶動稀土公司業(yè)績向好。際華集團作為央行上市公司,機構(gòu)詢問的除了自身經(jīng)營,國資改革也被關(guān)注。而中工國際成為“一帶一路”的代表被嘉實基金等機構(gòu)“拜訪”。

  值得注意的是,相比之前每年年初的機構(gòu)調(diào)研,今年保險和私募機構(gòu)特別活躍,勢頭蓋過了券商的傳統(tǒng)調(diào)研機構(gòu)。有分析指出,隨著社會保障制度不斷完善以及對收益率的追求,加上龐大的資金規(guī)模,股市對險資的吸引力正在上升。

  數(shù)據(jù)顯示,在2015年對比亞迪、中航光電、杰瑞股份、探路者、啟明星辰、久其軟件等多數(shù)個股的現(xiàn)場調(diào)研中,都有保險的身影,在險資隊伍中,不僅有中國平安、中國人壽這樣的資金巨人,南山人壽、英大保險、信誠人壽等中小型保險機構(gòu)也很積極。

  記者從保監(jiān)會網(wǎng)站上獲取的數(shù)據(jù)顯示,2014年在保險資金運用中,股票和證券投資基金10325.58億元,占比11.06%。但記者對比卻發(fā)現(xiàn),在主要的投資品種中,股市及相關(guān)品種占比連續(xù)上漲,其中2014年全年占比高出當(dāng)年前11個月0.38個百分點,比前九個月高出0.9個百分點。

  相反,險資主打品種債券和銀行存款的占比卻大幅走低。數(shù)據(jù)顯示,銀行存款2014年年末的規(guī)模為2.53萬億元,占比為27.12%。而2013年同期占比則高達29.45%。這也意味著,險資在銀行的存款去年占比大幅下降了2.33個百分點,降幅接近8%。債券投資占比更是由2013年年末的43.42%下降到2014年年末的38.15%,降幅達12.14%。

  保險資金對股市興趣大

  今年1月22日,中國央行與保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布2015年第3號公告,允許保險公司在全國銀行間債券市場發(fā)行資本補充債券。

  有分析指出,保險資金相對私募、公募基金等,投資上比較謹(jǐn)慎,多數(shù)進入債市和銀行。雖然去年三季度以來A股大漲以及保險融資渠道打開,但更多的保險資金已表現(xiàn)出對股市的極大興趣。

  私募機構(gòu)仍然看好成長股

  “券商目前面臨一個尷尬就是投資顧問和分析師會大量流失,都去搞私募了,行情好了,私募賺的錢比在券商里多得多?!睆V州一位券商人士對記者透露。數(shù)據(jù)顯示,2014年多數(shù)私募收益相當(dāng)誘人,因此,私募機構(gòu)的操作引起更多投資者的關(guān)注。不過,從近期調(diào)研以及研報來看,私募仍然鐘愛成長股。

  根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù),截至今年1月5日,前十大私募收益率均超過100%,其中創(chuàng)勢翔1號收益率高達300.80%,成為第一名。同時,滾雪球投資和澤熙投資同期的收益也高達273.80%和209.08%。

  在最近的上市公司調(diào)研中,私募也頻繁現(xiàn)身。私募大佬們都調(diào)研些什么?記者對比發(fā)現(xiàn),從行業(yè)來看,多數(shù)對新興產(chǎn)業(yè)和成長股的興趣較濃厚。如元昊投資、上海泓湖以及蘭權(quán)資本調(diào)研的杰瑞股份為高端設(shè)備制造業(yè),玖歌投資、從容投資、漢和資本、凱邦資本等聯(lián)合走訪的中科金財為信息科技類翹楚。另外,奮達科技、延華智能、奧飛動漫、探路者、久其軟件等均為新興成長股。

  從事私募機構(gòu)研究的機構(gòu)格上理財對廣州日報記者表示,根據(jù)其近期對大量私募機構(gòu)的調(diào)研,有80%的機構(gòu)認(rèn)為牛市將持續(xù),后期會積極布局行業(yè)龍頭成長股,其中景林投資認(rèn)為期權(quán)、國資證券化以及混改的逐步推進,激活了我國的資本市場,未來看好新材料和軟件等成長股。淡水泉投資在2015年會重點研究和布局優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè),包括健康醫(yī)療、消費、高端制造等領(lǐng)域。匯利資產(chǎn)則表示,今年投資于成長股最安全且回報最確定,涉及行業(yè)包括醫(yī)療、消費、新能源、移動互聯(lián)網(wǎng)等。鴻道投資也指出,在短期投資方向不夠明確的環(huán)境下,繼續(xù)做好國企改革相關(guān)股票的布局,同時會繼續(xù)加倉之前重點跟蹤的成長股,如與可穿戴設(shè)備、環(huán)保產(chǎn)業(yè)等。

  單獨調(diào)研上市公司價值更大

  廣州日報訊 (記者楊欣)權(quán)威統(tǒng)計顯示,上周末有67家上市公司發(fā)布投資者關(guān)系活動報告,其中計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)等成長股成為被重點調(diào)研的對象。

  機構(gòu)投資者的調(diào)研頻率對于市場的估值水平有一定的影響。一般而言,機構(gòu)調(diào)研熱情慢慢上升的時候市場會逐步好轉(zhuǎn),但如果情緒達到狂熱,則可能意味著短期的高點。這在主題投資過程中體現(xiàn)得比較明顯,之前股價上漲時機構(gòu)并沒有注意,隨著行情逐漸爆發(fā),賣方會組織機構(gòu)去公司調(diào)研,各種電話會議和調(diào)研就快速跟上。但與此同時基本上預(yù)示著行情已經(jīng)達到階段性高點。

  但有種情況可以多注意一下,即此前很少或者從未有機構(gòu)調(diào)研的上市公司開始被頻繁調(diào)研,這時多數(shù)情況下會有一段比較好的行情。

  中信證券分析師陳慕林認(rèn)為,被調(diào)研個股走勢還得看機構(gòu)對上市公司的分歧程度。一般來說,優(yōu)質(zhì)個股前期上漲時,調(diào)研機構(gòu)的人數(shù)不會很多,而等到調(diào)研人數(shù)大幅增加時,其實也往往預(yù)示著高漲的行情已經(jīng)過去。選股主要還是看投資者自身對上市公司的研究,機構(gòu)調(diào)研的規(guī)模對投資的用處其實并不大。很多大量調(diào)研的上市公司,機構(gòu)對其早有定論,調(diào)研僅僅是對發(fā)展情況的持續(xù)跟蹤,因此,持股比例較高的個股,若沒有超預(yù)期的內(nèi)容,調(diào)研與否對股價的影響是很小的。

  值得投資者關(guān)注的是,單獨調(diào)研上市公司價值更大。一般來說,單獨調(diào)研是通過自己的途徑聯(lián)系上市公司,這時雙方會交流得比較透徹,調(diào)研獲取的信息將比較豐富。然而,機構(gòu)聯(lián)合調(diào)研由于參加人數(shù)較多,對問題的回答更多的是公開信息的闡述,并且組織者會引導(dǎo)問題的走向,所以一些比較敏感的話題會被拒之門外。

  今年以來機構(gòu)調(diào)研情況

  上市公司累計發(fā)布了447份機構(gòu)調(diào)研公告。

  調(diào)研目的

  1.確認(rèn)前期經(jīng)營情況。

  2.未來前景如何,特別是對重倉股,通過調(diào)研分析,為下一步操作提供參考。

  調(diào)研內(nèi)容

  1. 產(chǎn)品價格變化。價格變化主要集中在資源類公司。

  2. 國企改革。際華集團作為央行上市公司,國資改革被關(guān)注。

  3. “一帶一路”準(zhǔn)備情況。中工國際成為代表。

文章關(guān)鍵詞:私募;成長股;奮達;凱邦;估值水平 責(zé)編:趙心瑗
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