中行首批跨境資金歸集 客戶增至7家
被認為是對資本項目開放有益探索的跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點，正在成為銀行沉淀客戶資金的新方向。
昨日，《第一財經(jīng)日報》記者從中國銀行（601988）獲悉，去年12月1日，該行在上海率先啟動跨境資金歸集試點業(yè)務，目前該業(yè)務的客戶增至7家，已經(jīng)有6家企業(yè)在中行實現(xiàn)了跨境資金歸集的業(yè)務。
在第一批13家試點企業(yè)中，以國有企業(yè)為主，也有部分外資企業(yè)。據(jù)了解，進入2013年，外管局除了進一步推進首批試點企業(yè)的全球范圍業(yè)務開展以外，還會在北京、上海進行第二批試點企業(yè)的篩選，擴大試點范圍。目前，第二批試點企業(yè)已經(jīng)開始摸底。
跨境資金歸集試水
跨境資金歸集改革試點，簡單來講就是跨國公司在境內(nèi)設置國際外匯資金主賬戶，境外賬戶和境內(nèi)賬戶自由劃轉(zhuǎn)，不過資金的劃轉(zhuǎn)規(guī)模依然受到外管局對企業(yè)外債及境外放款額度的限制。據(jù)了解，目前外管局對公司相關額度并不太高，一般在幾億美元左右。
“跨國企業(yè)有兩個現(xiàn)金池，一個是境外現(xiàn)金池，一個是境內(nèi)現(xiàn)金池。在試點改革之前，這兩個現(xiàn)金池是項目獨立的。外管局認為兩個池子需要互通，這樣可以提高跨國企業(yè)的積極性?！睂τ谕夤芫謱嵤┛缇迟Y金歸集試點改革，中行公司金融部產(chǎn)品總監(jiān)林宏如此表示。
2012年12月，13家試點企業(yè)在銀行陸續(xù)開啟跨境資金歸集業(yè)務，這一消息受到了市場極大關注。實際上，從去年3月開始，外管局已經(jīng)開始對跨境資金歸集業(yè)務試點進行了調(diào)研。到9月，外管局“167號文件”原則上同意北京、上海地區(qū)13家企業(yè)開展跨境資金歸集試點業(yè)務，12月，這13家企業(yè)開始了該業(yè)務的試點工作，國內(nèi)銀行當中僅中行和工行被批準為試點銀行。
據(jù)中行公司金融總部現(xiàn)金管理產(chǎn)品團隊主管任琳娜的介紹，此次跨境資金歸集改革試點的主體思路主要體現(xiàn)在三個方面。首先是在岸歸集，也就是中國的跨國企業(yè)可以在境內(nèi)開立國際外匯資金管理主賬戶，用于管理、吸納境外成員公司資金。其次是有限聯(lián)通，設置外債及境外放款額度，用于進行資金跨境雙向流動的總量控制。第三是主體監(jiān)管，以境內(nèi)主辦企業(yè)為監(jiān)管的主體。
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