索羅斯豪買黃金 QE3有望助金價(jià)重返1900
過去兩年，大膽預(yù)測(cè)黃金熊市即將來臨，甚至稱黃金是“終極資產(chǎn)泡沫”的“金融界的壞孩子”索羅斯今年卻反向做多黃金賺得盆滿缽滿，而受益于美國(guó)推出QE3政策，黃金價(jià)格有望繼續(xù)攀升。不少機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，黃金年底前料將測(cè)試1900美元/盎司上方的去年高位。
粵寶黃金首席黃金分析師朱志剛接受記者采訪時(shí)表示，對(duì)投資者來說，建議采取逢低買入、波段操作策略?！翱稍?700美元/盎司左右買入，1800美元/盎司拋出?！?/font>
大鱷“食言”豪買黃金資產(chǎn)
“黃金即將迎來熊市?！比ツ?2月29日，索羅斯在接受彭博電視采訪時(shí)拋出了他的“口頭禪”。幾天后，2012年1月3日，他曾經(jīng)的搭檔，投資大師羅杰斯也在新加坡預(yù)測(cè)黃金期貨價(jià)格將降至每盎司1200至1300美元，并強(qiáng)調(diào)“連續(xù)11年上漲，對(duì)任何資產(chǎn)類別來說都是極不尋常的事情?！?/font>
事實(shí)上，索羅斯一度用真金白銀證實(shí)了他的說法。美國(guó)證券交易委員會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，他在2011年第一季度將所持的黃金資產(chǎn)削減了99%，幾乎全部清倉(cāng)；另一著名對(duì)沖基金經(jīng)理保爾森也在2011年第三季度賣掉了其持有的旗下全球最大的黃金ETFSPDR黃金信托基金36%的股份。去年第四季度，保爾森再將其黃金持倉(cāng)量削減了約6億美元。
但索羅斯很快就轉(zhuǎn)了風(fēng)向。去年四季度，他開始溫和增持黃金ETF，至1300萬美元，但減持了Goldcorp Inc等幾家金礦公司的股份。根據(jù)美國(guó)證交會(huì)披露的持倉(cāng)報(bào)告，索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司在今年第2季度，增持SPDR黃金信托基金至88.44萬份，是第一季度末的兩倍多，市值達(dá)1.373億美元。
保爾森也徹底“掉了個(gè)頭”。截至今年第2季度末，他旗下持有的SPDR黃金信托基金高達(dá)2184萬份，較前一季度末增加了26%，市值約34億美元。
相比之下，羅杰斯有些“后知后覺”。今年5月，他還堅(jiān)持稱“現(xiàn)在還不是買入黃金的最佳時(shí)期，在準(zhǔn)備增加頭寸前，還將等待價(jià)位繼續(xù)走低?！钡搅?月初，羅杰斯開始松口，“假如金價(jià)跌至一盎司1600美元，將建立更多黃金多頭倉(cāng)位?！彼踔翍蛑o地說，“假如金價(jià)跌至一盎司1200美元，我懷疑我是否有足夠的錢去買。”
“如果美元兌全球其他貨幣大幅走低，金價(jià)可能會(huì)在今年年底之前出現(xiàn)拋物線式上漲?！比涨?，羅杰斯在接受媒體采訪時(shí)表示，“距離金價(jià)和銀價(jià)最終出現(xiàn)泡沫并破裂的日子仍很遙遠(yuǎn)，可能需要幾年時(shí)間。”
去年底，彭博調(diào)查了44名交易員和分析師，結(jié)果顯示，受訪者預(yù)計(jì)2012年黃金價(jià)格漲幅的平均值達(dá)到40%，有望觸及2140美元/盎司。
QE3或繼續(xù)支撐金價(jià)
分析人士認(rèn)為，拋開其他因素，美國(guó)的量化寬松政策是主導(dǎo)國(guó)際金價(jià)走勢(shì)的關(guān)鍵所在。
歷史數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)推出第一輪量化寬松政策QE1期間，黃金價(jià)格從820美元/盎司，上漲到1131美元/盎司，累計(jì)漲幅為37.92%。第二輪量化寬松政策QE2推出期間，黃金價(jià)格最高觸及1920美元/盎司，累計(jì)漲幅為42.43%。
這一次，在美國(guó)宣布推出QE3的9月14日，國(guó)際現(xiàn)貨黃金價(jià)格刷新2012年2月29日高點(diǎn)至1776.2美元/盎司。此前一天，紐約商品交易所12月份黃金期貨大漲1.97%。
而在羅杰斯看來，全球各國(guó)央行為實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)備多元化而增持黃金也是推動(dòng)金價(jià)走高的一個(gè)因素。據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年第二季度，官方黃金買盤增長(zhǎng)逾1倍，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的157.5噸。
今年上半年，各國(guó)央行買入254噸黃金，同比增長(zhǎng)逾25%。業(yè)界估計(jì)，全球央行今年將購(gòu)買近500噸黃金，有望創(chuàng)下自2009年以來的最大年度買入量。另外，截至9月17日，SPDR黃金信托基金今年以來也溫和增持黃金46.91噸，增持比例為3.74%。
對(duì)于黃金的后續(xù)走勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，QE3短線內(nèi)仍將支撐黃金價(jià)格上漲。朱志剛也指出，美國(guó)QE3加大了更多利好消息推出的可能性。
摩根士丹利周一稱，美國(guó)新一輪無限量、無限期的QE3無疑將大大削弱美元，而歐洲央行的新債券購(gòu)買計(jì)劃以及近期歐洲各國(guó)央行黃金銷售的減少也將對(duì)金價(jià)構(gòu)成支撐。
不過，根據(jù)資本市場(chǎng)“見光死”的效應(yīng)，投資者不宜對(duì)金價(jià)過于樂觀。建行商品與期貨交易部研究員汪曉芳發(fā)現(xiàn)，美聯(lián)儲(chǔ)過去三次推出量化寬松政策，每次正式推出前3個(gè)月金價(jià)表現(xiàn)最好，而推出當(dāng)月及之后3個(gè)月表現(xiàn)不佳。實(shí)際上，近兩天，黃金價(jià)格就出現(xiàn)了沖高回落的態(tài)勢(shì)。
同時(shí)需要警惕的是，世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球黃金需求第二季度降低了7.1%至990噸，這是自2010年第一季度以來的最低水平。
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